目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责
    贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告；负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议；指导推进经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案；提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；规划重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划：组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划；推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；贯彻落实国家和省粮食政策、法规；研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；承办市人民政府与省发展改革委交办的其他事项。按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系等。
 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入东莞市发展和改革局部门决算编报范围的单位仅包括东莞市发展和改革局部门本级决算，本部门的下属单位单独编列决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市发展和改革局共有行政编制88名，财政供养的编内实有在职人员88人，另外，有离退休60人，聘用人员31人，后勤服务人员0人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计40492.94万元，支出总计40492.94万元。与2015年相比，收、支总计各减少21520.27万元，下降34.7%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计19756.04万元，其中：财政拨款收入19755.49万元，占99.99%；其他收入0.55万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计40259.73万元，其中：基本支出5060.44万元，占12.57%；项目支出35199.29万元，占87.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计40491.17万元，支出总计40491.17万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少785.15万元，下降1.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出40259.73万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1016.59万元，下降2.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出40259.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出9446.03万元，占23.46%；科学技术支出26024.97万元，占64.64%；节能环保支出1019.57万元，占2.53%；农林水支出31.22万元，占0.08%；资源勘探信息等支出2540万元，占6.31%；商业服务业等等支出190万元，占0.47%；住房保障支出175.93万元，占0.44%；粮油物资储备支出832.01万元，占2.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算60444.57万元，支出决算40259.73万元，完成年初预算的66.61%。其中：

1.一般公共服务支出

（1）发展与改革事务

①行政运行（科目编码：2010401）年初预算数为3123.29万元，支出决算数为4884.51万元，完成年初预算的156.39%。（当年支出数据中包含上年结转和结余资金600.23万元）。

②物价管理（科目编码：2010408）年初预算数为935.77万元，支出决算数为503.7万元，完成年初预算的53.83%。

③其他发展与改革事务支出（科目编码：2010499）年初预算数为4981.35万元，支出决算数为4057.82万元，完成年初预算数的81.46%。

( 2 )科学技术支出

①产业技术研究与开发（科目编码：2060403）年初预算数为7420万元，支出决算数为2150.06万元，完成年初预算数的20.98%。

②其他技术研究与开发支出（科目编码：2060499）年初预算数为11954.99万元，支出决算数为23874.91万元，完成年初预算数的199.71%（包含上年结转数）。

( 3 )节能环保支出

①可再生能源（科目编码：2111201）年初预算数为1200万元，支出决算数为769.57万元，完成年初预算数的64.13%。

  ②其他节能环保支出（科目编码：2119901）年初预算数为50万元，支出决算数为250万元，完成年初预算数的500%（包含当年追加预算数）。

( 4 )农业水支出

①其他农业支出（科目编码：2130199）年初预算数为1.4万元，支出决算数为1.22万元，完成年初预算数的87.14%。

( 5 )扶贫

    ①其他扶贫支出（科目编码:2130599）年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，完成年初预算数的0%（当年新增加专项）。

     ( 6 )  制造业

①其他制造业支出（科目编码：2150299）年初预算数为0万元，支出决算数为625万元，完成年初预算数的0%（当年新增加专项）。

②其他工业和信息产业监管支出（科目编码：2150599）年初预算数为0万元，支出决算数为80万元，完成年初预算数的0%（当年新增加专项）。

    ③其他资源勘探电力信息等支出（科目编码：2159999）年初预算数为0万元，支出决算数为1835万元，完成年初预算数的0%（当年新增加专项）。

 ( 7 )商业服务业等支出

 ①服务业基础设施建设（科目编码：2169901）年初预算数为0万元，支出决算数为190万元，完成年初预算数的0%。（当年新增加专项）。

( 8 )住房保障支出

①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为129.22万元，支出决算数为175.93万元，完成年初预算数的136.15%（人员增加）。

( 9 )粮油物资储备支出

    ①其他粮油事务支出（科目编码：2220199）年初预算数为10642.73万元，支出决算数为500.58万元，完成年初预算数的4.7%（剩余资金结转下年度支付）。

    ②储备粮（油）库建设（科目编码：2220403）年初预算数为6.43万元，支出决算数为331.43万元，完成年初预算数的5154.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5060.44万元，其中人员经费4058.15万元，包括：工资福利支出2957.9万元；对个人和家庭的补助1100.25万元；公用经费1002.29万元，包括：商品和服务支出489.03万元，其他资本性支出14.34万元，其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为56.66万元，支出决算为53.34万元，完成预算的94.14%，其中：因公出国（境）费支出决算为26.38万元，完成预算的274.22%；公务用车运行维护费支出决算为14.67万元，完成预算的55.15%；公务接待费支出决算为12.29万元，完成预算的60.13%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加10.22万元，增长23.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加14.16万元，增长115.87%；公务用车运行维护费支出决算减少0.39万元，下降2.59%；公务接待费支出决算减少3.55万元，下降22.41%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：根据国家相关部委通知要求，经省市外事部门批复，临时增加了1批出国考察费用开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计53.34万元，其中：

1.因公出国（境）费支出26.38万元，比2016年预算增加16.76万元，增长174.22%。全年出国（境）团组3个、6人次。开支内容包括：1、赴德国、比利时、瑞士等3国安全生产交流学习支出5.25万元；2、随团赴以色列参加中以经济技术合作机制第二次会议支出3.5万元。3、赴美国、韩国、日本开展散裂中子源工业应用技术发展合作交流学习，支出17.63万元。

2.公务用车运行维护费支出14.67万元，比2016年预减少11.93万元，下降44.85%。截至2016年底，本单位公务用车保有量7辆。

3.公务接待费支出12.29万元，比2016年预算减少8.15万元，下降39.87%。全年共接待92批次、863人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年相比，分别增加（减少）0万元、0万元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出1002.29万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额3016.59万元，其中：政府采购货物支出1236.85万元，占41%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出1779.74万元，占59%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

相关附件：附件3：2016年东莞市发展和改革局部门决算表